一般出纳都需要编制的报表包括：现金盘点表；资金日报表，便于了解资金的往来和余额；银行余额调节表，需包括银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项等报表。

一.出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况；未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。

企业的出纳，那么，我们就要对企业的资金，如日常收支进行一个统计、核算、管理，这些都是出纳该做的事情。

二.资金日报表资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。银行余额调节表原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

除了上诉常见的三种表格，部分出纳还需要填制其他表格，例如关于薪酬的现金工资表，关于业务的应收账款动态预警表，关于款项收付的资金计划表等。不同的企业，根据业务的不同，出纳需要掌握的表格也不尽相同。